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王者归来续演“G情燃烧的岁月” |
| www.cnfol.com 2005年08月15日 15:27 中金在线 |
在长电、宝钢停牌之后，市场一直以中国石化、中国联通等大盘篮筹股的走势作为风向标。但上述两只个股的对价水平并没有明确，在目前以对价论英雄的时段，两只个股在带动大盘上扬的过程中，不可避免地要涉及到对价问题，也就是说，对价既可能成为股价上升的契机，也可能成为市场最大的风险。近期中国石化的大幅上涨，而其对价仍未明朗，其风险性也在逐渐加大，因此，长电的归来正好可以弥补目前市场领头羊的缺位，尤其是长电的对价水平已经明确，成长性得到市场公认，其对市场起到的正面作用要远大于中国石化。
同宝钢相比，长电的影响力也更大一些：从基本面来看，长电具有明确的发展趋势，公司成长性良好，不受到宏观调控的影响；而宝钢属于明显的周期性行业，公司的发展趋势存在较大不确定性，业绩波动性大于长电；从对价水平来看，长电2.8的对价水平也高于宝钢2.2的对价水平。因此，本周长电的回归，将对市场的走向产生重要的影响作用。
G股蓝筹将受鼓舞
长电复牌后能够带动市场走好，将对G股和大盘蓝筹股起到较好的刺激作用。如果长电填缺口的程度较高，无疑将鼓舞G股板块走强，尤其是那些缺口比较大的G股表现会更强。但也要注意这种跟风炒作的市场风险，因为长电的强势填缺口是基本面长期看好因素支撑的，对于一些长期发展趋势不明朗的公司来说，盲目跟风很可能导致高位套牢。
对于大盘蓝筹股来说，长电的走好预示着市场对于大盘蓝筹股的看好。目前市场对大盘蓝筹股的看法是对价空间不会太大，如果填缺口的力度大于一般个股，则市场对大盘蓝筹股的判断将会更加乐观，尤其是一些预期对价较高的大盘蓝筹股表现会更好一些。也就是说，大盘蓝筹股的平均涨幅将大于业绩和规模一般的个股。
知情人士透露，在制定了一年内解决上海国有控股公司股改问题的总体战略后，上海市国资委开始对具体公司进行战术性的指导。上周，上海市国资部门组织专门研究小组对含有国有股的上市公司进行了全面“摸底”，并从130余家需要进行股改的公司中选定了20家上海本地公司作为全面推开股权分置改革的先头部队。
一位接近专门小组的相关人士表示，20家公司将涵盖上海130余家上市公司所分布的各行业，有一定代表性。据了解，包括氯碱化工、锦江投资、东方创业、海立股份、张江高科等公司都可能是这支先头部队的成员。而在8月2日有关部门在上海举行的研讨会上，百联股份、浦发银行、锦江酒店、大众交通、东方航空、中国联通、中西药业等公司曾被特别召集，向证监会相关领导汇报情况，因此这些公司也极有可能在股改“开闸”后率先登场。另外，市场传闻的公司还包括沪东重机、振华港机、都市股份、上海汽车、上海机电等。
社保基金００１组合是在今年７月以后入市操作的，因其在公司半年报中并没有出现。这在一定程度上表明，社保基金与其他管理人对后市坚定看好已达成共识。
另外，半年报还显示，Ｇ金牛、Ｇ七匹狼、Ｇ龙盛、Ｇ紫江都是社保基金首次建仓股，分别持有７４２万股、１４１．９万股、８３７万股和５４９．９万股，规模相当不小。
不仅如此，８月１日，Ｇ金发披露的信息显示，全国社保１０４组合持有公司９４万股，而公司半年报中并未出现社保基金的身影。也就是说，社保基金是在７月份对Ｇ金发大举建仓的。这种情形还发生在其他“Ｇ”族股上，如Ｇ海特、Ｇ东方明珠。
市场人士估计，仅在Ｇ海特、Ｇ七匹狼、Ｇ东方明珠这几只已经复牌的股票上，社保就赚了１２００万元，收益率达３０％。而现在还有部分试点公司没复牌，否则可能从相关信息中发现更多社保基金增持的Ｇ股。
如果以公布股改方案日收盘价为买入价粗略计算，社保基金在Ｇ金牛、Ｇ七匹狼、Ｇ龙盛、Ｇ紫江这四只“Ｇ”股上的投资已高达１３３４４．４８８１万元。如此看来，“Ｇ”板块行情的始作俑者还应算上社保基金一笔。
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